יתרת התיק הפנימי לא תואמת ליתרת תיק התקשורת

שאלה:
יתרת תיק התקשורת לא תואמת ליתרה שמופיעה בתיק הפנימי. ממה יכולים לנבוע ההפרשים?
תשובה:

להבדיל מתיק התקשורת בו הנתונים הם לצפייה בלבד ומתקבלים כמו שהם נרשמו בהוצל"פ, התיק הפנימי מנוהל במשרד במקביל לתיק התקשורת והפרטים בו נרשמים באופן עצמאי ויזום.

במידה וקיים הפרש ביתרות, יש לבדוק מה בתיק הפנימי לא תואם למופיע בתיק המנוהל בהוצל"פ (תקשורת).

ההפרש בין התיקים יכול לנבוע מתאריך שיערוך לא זהה (לרוב הפרש מינורי), או מפרטים שמופיעים באחד התיקים ולא מופיעים באחר.


לבדיקת הסיבה להפרשים:

  1. יש לשערך את התיק הפנימי לפי תאריך השערוך המופיע בתיק התקשורת.
  2. יש לוודא שכל הפרטים הכלליים (תאריכים, פרטי קרן וכו’) בתיק הפנימי הוזנו כמו שהם מופיעים בתיק התקשורת ואין פרטים שגויים או חסרים.
  3. יש לעבור על דף התנועות בתיק התקשורת ולוודא שלכל תנועה עם ערך כספי, יש מקבילה (ועל אותו הסכום) בחוצץ הפעולות בתיק הפנימי.
  • מודול: תיקים ולקוחות
  • מספר משימת פיתוח: 21399

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)