משיכה מרוכזת

1. במסך הראשי ←תפריט פקדונות ← הוסף משיכה מפקדון.

ייפתח מסך "פרטי משיכת פקדון חדשה". במאמר נעבור על השדות העיקריים למילוי:

• סמנו את התיבה "משיכה מרוכזת".

• שדה "גורם" – בחרו בגורם אליו מועבר הכסף:

א. לקוח – העברת כסף ללקוח המיוצג על ידי המשרד.

ב. משרד – העברה במקרים של משיכה בגין פעילות המשרד (שכ"ט, אגרה, הוצאות).

ג. צד ג’ – העברת כספים למי שאינו לקוח ואינו המשרד.

• שדה "לפקודת" – במידה ומתבצעת משיכה "לגורם" – משרד", בשדה "לפקודת" יש להקליד את שם המשרד.
• שדה "אופן המשיכה" – לפי אמצעי המשיכה שייבחר, יוצגו שדות למילוי (לדוגמה, מספר חשבון ושם חשבון).
• במידה ותרצו להדפיס מכתב משיכה לאחר השמירה, סמנו את התיבה בתחתית המסך .

בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

2. בשלב הבא ייפתח מסך "תקבולים לשיוך – סינון".

הזינו תנאים רצויים ואתרו את התקבולים שתרצו למשוך. לחצו על כפתור [אשר].

3. ייפתח מסך "שיוך לתקבולי פקדון – יתרה".

בצד ימין של המסך, סמנו את קבלת הפקדון אותה תרצו לקשר למשיכה,

ולחצו על כפתור [צרף תקבול].

4. ייפתח מסך "רישום יחוס משיכת פקדון".

• בשדה "הסכום ליחוס לתקבול זה" – הגדירו את הסכום אותו תרצו למשוך מהקבלה, ועבור מה מתבצעת המשיכה.

בסיום בחירת כל התקבולים למשיכה, לחצו על כפתור  [שמור].

ייפתח מסמך משיכת פקדון, אשר יישמר בחוצץ פקדונות בכרטיס התיק.