קבלת פקדון

ניתן להפיק קבלת פקדון ממספר מקומות בתוכנה:

א. מתוך התפריט הראשי ← תפריט פקדונות.

ב. מתוך כרטיס התיק ← חוצץ פקדונות.

לקוחות העובדים עם מודול כלים שלובים, יכולים להפיק קבלות פקדון בעקבות קבלת מס"ב. הקבלות יופקו מתפריט כלים שלובים ← התראות ← תקבולי מס"ב.

אשף "הוספת קבלת פקדון" ילווה אתכם בתהליך ההפקה.

1. במסך "פרטי קבלת פקדון חדשה" ישנם שדות למילוי. במאמר נעבור על השדות העיקריים:

• שדות "מספר לקוח" ו"מספר תיק" – שדות חובה.
• שדה "שם המשלם" – שדה חובה. ניתן ללחוץ על אייקון הזכוכית המגדלת לאיתור הגורם המשלם (חייב להיות ישות בתוכנה).
• שדה "אופן תשלום" – בהתאם לבחירה באופן התשלום, יופיעו שדות למילוי.
• תאריך פירעון – מציין את התאריך שבו נפרע התקבול בפועל בחשבון הבנק. במידה ולא הוקלד תאריך, התקבול יופיע בחוצץ "פקדונות" בשדה "תקבולים עתידיים", ולא יכלל ביתרת הפקדונות הכללית.

2. להמשך לחצו על כפתור [הבא].

3. במסך שייפתח, בחרו באופן הפקת הקבלה (נייר או דיגיטלי) ולחצו על כפתור [סיום].

4. הקבלה תוצג על המסך. בחלק בתחתון, תוצג רשימת התקבולים המקושרים לקבלה.

השלב הבא יהיה לבצע משיכת פקדון.

1. במסך הראשי ← תפריט פקדונות ← בחרו ב"קבלות פקדון".

2. במסך הסינון שייפתח, אתרו את הקבלה הרצויה והציגו אותה.

3. במסך "פרטי קבלת פיקדון", בחרו את התקבול הרצוי מתוך חוצץ "תקבולים בקבלת פקדון" ולחצו על כפתור [בטל פקדון].

4. במסך "ביטול תקבולים בקבלת פיקדון", הקלידו את סיבת הביטול, או בחרו מתוך כפתור [בחר סיבת ביטול].

5. בסיום לחצו על [אשר].

ביטול התקבול ייצור אוטומטית מסמך "תיקון קבלת פקדון" בסטטוס "ביטול".

במידה והקבלה הכילה מספר תקבולים ובוטל תקבול אחד, סטטוס הקבלה עדיין יהיה "פעיל".

רק כאשר מבוטלים כל התקבולים המרכיבים את הקבלה, סטטוס הקבלה יהפוך מ"פעיל" ל-"מבוטל".

דרך נוספת לביטול קבלת פקדון היא מתוך כרטיס לקוח/תיק:

בכרטיס לקוח/תיק ← חוצץ פקדונות ← הצגת חלון כרטסת פקדונות ← תנועות בפקדון ← לחצו על כפתור [בטל].