איך לבטל חשבון עסקה
חשוב לזכור
- חשבון עסקה אינו מסמך חשבונאי, ובכך ביטולו אינו גורר הפקת מסמך חשבונאי.
- במידה וחשבון העסקה מקושר לתקבולים, טופס הפקדה, ותיאום בנקים ביטול חשבון העסקה ינתק אותו מהמסמכים והפעולות המקושרות.
ביטול חשבון עסקה:
- הכנס לתיק הלקוח>חוצץ חשבונות עסקה >הצג חשבון עסקה
- לחץ בסרגל על פעולות> בטל/סגור חשבון עסקה
- לחיצה על הפעולה בטל/סגור חשבון עסקה- נפתח חלון אפשריות:
- בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים פתוחים - החשבון מבוטל והחיובים חוזרים לתיק הלקוח בו הופק חשבון העסקה, לחוצץ חיובים -חיובים פתוחים.
- בטל חשבון עסקה ללא החזרת חיובים למאגר חיובים פתוחים- חשבון עסקה יבוטל, החיובים ימחקו
- בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים בסטטוס סגור ידנית - חשבון עסקה יבוטל, החיובים יחזרו לתיק הלקוח בו הופק חשבון לחוצץ חיובים-בסטטוס סגור ידנית
- סגור חשבון עסקה רשום שורות זיכוי בנספח לחשבון - חשבון עסקה ייסגר, יש לרשום סיבת סגירה.החיובים בחשבון ירשמו כשורות זיכוי וסטטוס חשבון ישתנה לזוכה
- סגור חשבון עסקה כתוצאה מהפרשי שער - חשבון עסקה יסגר , כתוצאה מהפרשי שער אין צורך להזין סיבת סגירה סטטוס חשבון משתנה לזוכה
שלב 1- הצג חשבון עסקה
שלב 2 - פעולות > בטל חשבון עסקה
שלב 3- בטל חשבון עסקה> בחר באפשרות הרצויה
